Cupertino City Council
January 21, 2026

November 2025 Report of City‐wide Receipts, Disbursements, and Cash Balances Cash and Investments (Unaudited)
Beginning Balance   Ending Balance
Fund Type Fund Number/Name as of October 31, 2025 Receipts Disbursements Journal  Adjustments as  of November 30, 2025 General Fund 100  General Fund 189,255,095  12,164,627              (4,242,662)  120,630  197,297,690 General Fund 130  Investment Fund 270,869  ‐   ‐   432,049  702,918 Special Revenue Funds 210  Storm Drain Improvement 150,160  ‐   ‐   1  150,162 Special Revenue Funds 215  Storm Drain AB1600 2,290,182  5,279  ‐   23  2,295,483 Special Revenue Funds 230  Env Mgmt Cln Crk Strm Drain 622,847  ‐   (108,165)  6  514,689 Special Revenue Funds 260  CDBG 572,397  122  (5,665)  8  566,862 Special Revenue Funds 261  HCD Loan Rehab 230,372  ‐   ‐   ‐   230,372 Special Revenue Funds 265  BMR Housing 5,012,701  350  (84,798)  50  4,928,302 Special Revenue Funds 270  Transportation Fund 14,765,420  293,352  (259,138)  147  14,799,780 Special Revenue Funds 271  Traffic  Impact 917,044  6,797  ‐   9  923,850 Special Revenue Funds 280  Park Dedication 20,978,699  15,000  ‐   208  20,993,908 Special Revenue Funds 281  Tree Fund 74,636  ‐   ‐   1  74,637 Debt Service Funds 365  Public Facilities Corp 2,676,600  ‐   (239,800)  ‐   2,436,800 Capital Project Funds 420  Capital Improvement Fund 35,103,359  ‐   (43,912)  ‐   35,059,447 Capital Project Funds 427  Stevens Creek Corridor Park 157,338  ‐   ‐   ‐   157,338 Capital Project Funds 429  Capital Reserve* 6,997,566  ‐   ‐   ‐   6,997,566 Enterprise Funds 520  Resource Recovery 5,089,623  140,397  (173,968)  51  5,056,103 Enterprise Funds 560  Blackberry Farm 960,192  ‐   (47,221)  52,522  965,493 Enterprise Funds 570  Sports Center 1,767,849  ‐   (118,440)  66,839  1,716,248 Enterprise Funds 580  Recreation Program 3,250,645  7,055  (90,172)  107,225  3,274,752 Internal Service Funds 610  Innovation & Technology 3,050,920  106  (348,127)  30  2,702,929 Internal Service Funds 620  Workersʹ  Compensation 3,857,470  ‐   (5,539)  (27,594)  3,824,338 Internal Service Funds 630  Vehicle/Equip Replacement 1,178,719  ‐   (247,320)  12  931,411 Internal Service Funds 641  Compensated Absence/LTD 486,311  ‐   335  5  486,652 Internal Service Funds 642  Retiree Medical 1,357,206  ‐   (149,821)  13  1,207,399 Total 301,074,221$   12,633,085$            (6,164,412)$               752,235$   308,295,129$ * For reporting purposes, this fund rolls up/combines with Fund 420 Printed January 06, 2026
For more information on funds, please see cupertino.org/fund‐structure