ŶŐŝŶĞĞƌ͛ƐZĞƉŽƌƚ
ŽǁŶƚŽǁŶƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝƐƚƌŝĐƚ
ŝƚLJŽĨ'ĂƌĚĞŶ'ƌŽǀĞ
&ŝƐĐĂůzĞĂƌϮϬϮϰͲϮϱ
ϯ
WZd///ʹK^d
^d/Dd
dŚĞŝƚLJΖƐďƵĚŐĞƚĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐŝŶŐ ŽĨůŝŐŚƚŝŶŐĚĞƚĂŝůƐƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚĐŽƐƚƐĨŽƌ &ŝƐĐĂůzĞĂƌϮϬϮϰͲϮϱĂƐĂǀĂŝůĂďůĞ ĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚŝƐZĞƉŽƌƚ͕ĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĨĞĞƐ͕ ůĞŐĂůĨĞĞƐ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐ͕ ŵĂŝůŝŶŐ͕ƉŽƐƚĂŐĞ͕ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ĂŶĚĂůůŽƚŚ ĞƌƌĞůĂƚĞĚĐŽƐƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝƐƚƌŝĐƚ ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͘
dŚĞϭϵϳϮĐƚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĂƚĂƐƉĞĐŝĂůĨƵŶĚďĞƐĞƚͲƵƉĨŽƌƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞƐĂŶĚĞdžƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞŝƐƚƌŝĐƚ͘dŚĞ ϭϵϳϮĐƚĂůƐŽŚĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĨŽƌĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂƐĞƉĂƌĂƚĞƌĞƐĞƌǀ ĞƚŽĨƵŶĚĐĂƉŝƚĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĂƐƉĂƌƚŽĨ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ &ƵŶĚƐ ƌĂŝƐĞĚ ďLJ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐŚĂůů ďĞ ƵƐĞĚ ŽŶůLJ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ĂƐ ƐƚĂƚĞĚ ŚĞƌĞŝŶ͘ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝƐƚƌŝĐƚďLJ ƚŚĞŝƚLJŵĂLJďĞŵĂĚĞƚŽƌĞĚƵĐĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ĂƐƚŚĞŝƚLJŽƵŶĐŝůĚĞĞŵƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͘ŶLJďĂůĂŶĐĞŽƌĚĞĨŝĐŝƚƌĞŵĂŝŶŝŶŐŽŶ:ƵůLJϭŵƵƐƚďĞĐĂƌƌŝĞĚŽǀĞƌƚŽƚŚĞŶĞdžƚĨŝƐĐĂůLJĞĂƌ͘ WƌŽƉŽƐĞĚ
&ŝƐĐĂůzĞĂƌ
ϮϬϮϯͲϮϰ
WƌŽƉŽƐĞĚ
&ŝƐĐĂůzĞĂƌ
ϮϬϮϰͲϮϱΎ
^ƚĂƌƚŝŶŐ&ƵŶĚĂůĂŶĐĞ;&ƵŶĚĂůĂŶĐĞĂƐŽĨ:ƵůLJϭͿ Ψϵϲ͕ϰϯϵ ΨϲϬ͕ϴϬϬ
ƐƚŝŵĂƚĞĚZĞǀĞŶƵĞƐ
dŽƚĂů
ƐƚŝŵĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͗ ΨϮϲ͕ϳϬϬ ΨϮϲ͕ϳϬϬ
/ŶƚĞƌĞƐƚ ΨϱϬϬ ΨϱϬϬ
^ƵďƚŽƚĂůZĞǀĞŶƵĞƐ͗ ΨϮϳ͕ϮϬϬ ΨϮϳ͕ϮϬϬ
ƐƚŝŵĂƚĞĚ
džƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ
dƌĂƐŚWŝĐŬhƉ ΨϬ ΨϬ
'ĞŶĞƌĂůDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ Ψϭϵ͕Ϭϱϱ ΨϮϬ͕ϱϬϬ
^ƚƌĞĞƚ>ŝŐŚƚŝŶŐ ΨϮ͕ϬϲϬ Ψϯ͕ϬϬϬ
^ƚƌĞĞƚ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ΨϭϬ͕ϯϬϬ ΨϭϬ͕ϲϬϵ
DĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ^ĞĂƐŽŶĂůĂŶŶĞƌƐ Ψϯ͕ϬϵϬ Ψϯ͕ϭϴϯ
^ƚƌĞĞƚƐĐĂƉĞůĞĂŶŝŶŐ Ψϲ͕ϱϵϮ Ψϲ͕ϳϵϬ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ Ψϯ͕ϲϬϱ Ψϯ͕ϱϬϬ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ^ƵƉƉŽƌƚ ΨϮ͕ϳϬϬ ΨϬ
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ΨϬ ΨϬ
^ƵďƚŽƚĂů
džƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ͗ Ψϰϳ͕ϰϬϮ Ψϰϳ͕ϱϴϮ
ƐƚŝŵĂƚĞĚzĞĂƌ
ŶĚ&ƵŶĚĂůĂŶĐĞ Ψϳϲ͕Ϯϯϳ ΨϰϬ͕ϰϭϴ
&ƵŶĚĂůĂŶĐĞĞƚĂŝů
KƉĞƌĂƚŝŶŐZĞƐĞƌǀĞ;ϱϬйŽĨKΘDͿ ΨϮϯ͕ϳϵϭ
ĂƉŝƚĂůZĞƉůĂĐĞŵĞŶƚZĞƐĞƌǀĞ ΨϱϮ͕ϱϯϲ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚĞƚĂŝů
dŽƚĂů&ƌŽŶƚ&ĞĞƚ;&&ͿŝŶƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝƐƚƌŝĐƚ͗ ϭ͕ϯϰϬ͘ϰϱ ϭ͕ϯϰϬ͘ϰϱ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĂƚĞ;Ψͬ&&Ϳ͗ Ψϭϵ͘ϵϮ Ψϭϵ͘ϵϮ
Ύ&ƵŶĚďĂůĂŶĐĞĂĚũƵƐƚĞĚĂĨƚĞƌĂŝƐƚƌŝĐƚƌĞǀŝĞǁ